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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | 18 044.00 | 3 745.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 790.00 | 18 044.00 | 3 745.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 978.00 | | 612 978.00 | 612 978.00 |
BZ Autres créances | 1 913 849.00 | | 1 913 849.00 | 1 913 849.00 |
CF Disponibilités | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 034.00 | | 2 719 034.00 | 2 719 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 824.00 | 18 044.00 | 2 722 780.00 | 2 740 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 490.00 | 213 403.00 | | -15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 262.00 | -228 893.00 | | 200 262.00 |
DL TOTAL (I) | 237 572.00 | 37 309.00 | | 237 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 271 578.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 838.00 | 640 273.00 | | 245 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 799.00 | 514 020.00 | | 313 799.00 |
EA Autres dettes | 1 864 721.00 | 1 038 433.00 | | 1 864 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 207.00 | 2 464 305.00 | | 2 485 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 780.00 | 2 501 615.00 | | 2 722 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 207.00 | 2 464 305.00 | | 2 485 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 271 578.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 266.00 | | 524.00 | 21 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 266.00 | | 524.00 | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 2 857.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 2 857.00 | | 15 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 838.00 | 245 838.00 | | 245 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 721.00 | 1 864 721.00 | | 1 864 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
UX Autres créances clients | 612 978.00 | 612 978.00 | | 612 978.00 |
VB T. V. A. | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 064.00 | 1 852 064.00 | | 1 852 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VW T.V.A. | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 207.00 | 2 485 207.00 | | 2 485 207.00 |