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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 585.00 | 43 754.00 | 4 831.00 | 48 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 338.00 | 13 356.00 | 14 981.00 | 28 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 964.00 | 104 055.00 | 79 909.00 | 183 964.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 594.00 | 161 165.00 | 190 429.00 | 351 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086 408.00 | 321 723.00 | 5 764 685.00 | 6 086 408.00 |
BZ Autres créances | 342 131.00 | 11 926.00 | 330 205.00 | 342 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CF Disponibilités | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 350.00 | 333 649.00 | 6 492 701.00 | 6 826 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 944.00 | 494 814.00 | 6 683 130.00 | 7 177 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 535 198.00 | 378 037.00 | | 535 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 408.00 | 157 160.00 | | 88 408.00 |
DL TOTAL (I) | 775 405.00 | 686 998.00 | | 775 405.00 |
DP Provisions pour risques | 514 604.00 | 378 196.00 | | 514 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 604.00 | 378 196.00 | | 514 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 844.00 | 623 465.00 | | 821 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 938.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 490.00 | 2 726 105.00 | | 3 758 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 499.00 | 613 236.00 | | 529 499.00 |
EA Autres dettes | 282 148.00 | 347 397.00 | | 282 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 393 120.00 | 4 330 065.00 | | 5 393 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 130.00 | 5 395 258.00 | | 6 683 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 287.00 | 3 858 849.00 | | 4 909 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 629.00 | 109 523.00 | | 230 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 179 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 179 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 316 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 276 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 408.00 | |
GE Autres charges | | | 50 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 899 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 34 109.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 34 109.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 198.00 | 9 120.00 | | 287 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 866.00 | 21 046.00 | | 305 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 166.00 | 13 063.00 | | -285 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 107.00 | 56 239.00 | | 33 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337 440.00 | 14 385 843.00 | | 16 337 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 249 032.00 | 14 228 683.00 | | 16 249 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 408.00 | 157 160.00 | | 88 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 192.00 | 47 408.00 | | 54 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 186.00 | | 65 350.00 | 332 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 403.00 | 75 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 942.00 | 351 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 48 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 115.00 | 227 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 665.00 | | 51 752.00 | 216 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 512.00 | | 13 598.00 | 65 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 293.00 | 43 743.00 | 23 871.00 | 141 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 268.00 | 8 910.00 | 1 424.00 | 36 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 025.00 | 34 833.00 | 22 447.00 | 105 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 196.00 | 186 408.00 | 50 000.00 | 378 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 196.00 | 186 408.00 | 50 000.00 | 378 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 408.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 490.00 | 3 758 490.00 | | 3 758 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 499.00 | 529 499.00 | | 529 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 286.00 | 283 286.00 | | 283 286.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 086 408.00 | 6 086 408.00 | | 6 086 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 629.00 | 230 629.00 | | 230 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 216.00 | 107 383.00 | 483 833.00 | 591 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 131.00 | 342 131.00 | | 342 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 751.00 | 6 449 144.00 | 74 607.00 | 6 523 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 120.00 | 4 909 287.00 | 483 833.00 | 5 393 120.00 |