| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 3 191.00 | 8 783.00 | 11 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 961.00 | 98 204.00 | 38 757.00 | 136 961.00 |
BF Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 270.00 | 102 396.00 | 84 874.00 | 187 270.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
BZ Autres créances | 313 565.00 | | 313 565.00 | 313 565.00 |
CF Disponibilités | 1 777 663.00 | | 1 777 663.00 | 1 777 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 046.00 | | 2 297 046.00 | 2 297 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 317.00 | 102 396.00 | 2 381 920.00 | 2 484 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 307 979.00 | 246 212.00 | | 307 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 470.00 | 61 766.00 | | 30 470.00 |
DL TOTAL (I) | 390 149.00 | 359 679.00 | | 390 149.00 |
DP Provisions pour risques | 593 711.00 | 546 045.00 | | 593 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 711.00 | 546 045.00 | | 593 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 90.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 222.00 | 214 208.00 | | 200 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 340.00 | 201 728.00 | | 268 340.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 6 881.00 | | 10 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 343.00 | 1 158 948.00 | | 918 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 059.00 | 1 581 857.00 | | 1 398 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 920.00 | 2 487 582.00 | | 2 381 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FG Production vendue services | 967 063.00 | | 967 063.00 | 967 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 801.00 | | 972 801.00 | 972 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 053.00 | 1 612.00 | | 25 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 364.00 | 4 801.00 | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 417.00 | 6 413.00 | | 33 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 284.00 | | 7 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 650.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 230.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 2 164.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 022.00 | 4 248.00 | | 25 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 24 086.00 | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 689.00 | 2 985 890.00 | | 3 681 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 218.00 | 2 924 124.00 | | 3 651 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 470.00 | 61 766.00 | | 30 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 959.00 | | 38 479.00 | 161 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 187 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 136 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 15 810.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 652.00 | | 19 477.00 | 129 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 142.00 | | 3 192.00 | 32 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 831.00 | 16 732.00 | 12 167.00 | 97 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 4 027.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 666.00 | 12 705.00 | 12 167.00 | 97 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 046.00 | 137 509.00 | 89 843.00 | 546 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 046.00 | 137 509.00 | 89 843.00 | 546 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 509.00 | 89 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 343.00 | 918 343.00 | | 918 343.00 |
UP Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 333.00 | 510 999.00 | 34 334.00 | 545 333.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 459.00 | 1 397 459.00 | | 1 397 459.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |