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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 1 307.00 | 11 130.00 | 12 436.00 |
040 Immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 809.00 | 1 307.00 | 62 502.00 | 63 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
072 Créances – Autres | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
084 Disponibilités | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
110 Total général Actif | 210 516.00 | 1 307.00 | 209 209.00 | 210 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 739.00 | | | 477 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 943.00 | | | 943.00 |
230 Autres produits | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 292.00 | | | 483 292.00 |
242 Autres charges externes. | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 915.00 | | | 331 915.00 |
252 Charges sociales | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 682.00 | | | 462 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |