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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AP Constructions | 2 440 555.00 | 727 082.00 | 1 713 472.00 | 2 440 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 588.00 | 727 082.00 | 2 145 506.00 | 2 872 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 182.00 | | 280 182.00 | 280 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 771.00 | 727 082.00 | 2 425 689.00 | 3 152 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 382.00 | -162 983.00 | | -113 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 49 600.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | -103 047.00 | -112 382.00 | | -103 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 146.00 | 2 420 471.00 | | 2 268 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 934.00 | 118 701.00 | | 215 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 630.00 | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143.00 | 31 173.00 | | 35 143.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 14 843.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 736.00 | 2 592 819.00 | | 2 528 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 689.00 | 2 480 437.00 | | 2 425 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 037.00 | 366 669.00 | | 413 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 498.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 859.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 725.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 1 725.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -1 725.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 087.00 | 283 275.00 | | 228 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 751.00 | 233 674.00 | | 218 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 49 600.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 588.00 | | | 2 872 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 055.00 | | | 2 872 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 222.00 | 111 859.00 | | 615 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 222.00 | 111 859.00 | | 615 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 777.00 | 147 079.00 | 616 497.00 | 2 262 777.00 |
VI Groupe et associés | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 962.00 | 256 962.00 | | 256 962.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 736.00 | 413 037.00 | 616 497.00 | 2 528 736.00 |