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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 717.00 | 11 778.00 | 7 940.00 | 19 717.00 |
AP Constructions | 8 250.00 | 1 126.00 | 7 124.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 5 543.00 | 1 990.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | 18 446.00 | 17 054.00 | 35 500.00 |
BT Marchandises | 1 901 089.00 | | 1 901 089.00 | 1 901 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CF Disponibilités | -3 676.00 | | -3 676.00 | -3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 718.00 | | 1 951 718.00 | 1 951 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 219.00 | 18 446.00 | 1 968 773.00 | 1 987 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 920.00 | | | 1 456 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
DH Report à nouveau | -763 090.00 | | | -763 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 680.00 | | | -72 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 198.00 | | | 1 005 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EA Autres dettes | 900 810.00 | | | 900 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 575.00 | | | 963 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 773.00 | | | 1 968 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 575.00 | | | 963 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 870.00 | | 547 870.00 | 547 870.00 |
FD Production vendue biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 218.00 | | 579 218.00 | 579 218.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 241.00 | | | 579 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 921.00 | | | 651 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 680.00 | | | -72 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 650.00 | | 8 250.00 | 28 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | | 8 250.00 | 7 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | 6 571.00 | | 11 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 3 755.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 817.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 810.00 | 900 810.00 | | 900 810.00 |
UX Autres créances clients | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VB T. V. A. | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VI Groupe et associés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 575.00 | 963 575.00 | | 963 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 880.00 | | | 271 880.00 |