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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 331.00 | 545.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 727.00 | 11 702.00 | 65 025.00 | 76 727.00 |
BT Marchandises | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | 1 405.00 | 11 122.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CF Disponibilités | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 181.00 | 1 405.00 | 319 775.00 | 321 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 908.00 | 13 107.00 | 384 800.00 | 397 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 76 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 792.00 | 4 395.00 | 9 484.00 | 16 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 911.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 3 484.00 | 9 484.00 | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 018.00 | 16 228.00 | 2 790.00 | 19 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 588.00 | 38 508.00 | 5 080.00 | 43 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 321.00 | 129 531.00 | 2 790.00 | 132 321.00 |