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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 943.00 | | 4 989 943.00 | 4 989 943.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 771 224.00 | 509 586.00 | 9 261 638.00 | 9 771 224.00 |
CF Disponibilités | 688 802.00 | | 688 802.00 | 688 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 571.00 | 509 586.00 | 9 978 985.00 | 10 488 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 478 514.00 | 509 586.00 | 14 968 928.00 | 15 478 514.00 |
CU Autres participations | 4 989 943.00 | | 4 989 943.00 | 4 989 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
DG Autres réserves | 10 441 404.00 | 3 484 048.00 | | 10 441 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 196.00 | 6 957 356.00 | | -211 196.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826 094.00 | 12 037 290.00 | | 11 826 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 966.00 | 1 911 202.00 | | 1 911 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 258.00 | 349 961.00 | | 1 224 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 000.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142 834.00 | 2 366 095.00 | | 3 142 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 968 928.00 | 14 403 385.00 | | 14 968 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 834.00 | 466 095.00 | | 1 242 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224 258.00 | | | 1 224 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 388.00 | 98 932.00 | | 70 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 525.00 | 7 182 155.00 | | 677 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 722.00 | 224 799.00 | | 888 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 196.00 | 6 957 356.00 | | -211 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 943.00 | | | 4 989 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 989 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989 943.00 | | | 4 989 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 600.00 | 509 586.00 | 90 600.00 | 90 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 600.00 | 509 586.00 | 90 600.00 | 90 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 600.00 | 509 586.00 | 90 600.00 | 90 600.00 |
UG ‐ Financières | | 509 586.00 | 90 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 202.00 | 11 202.00 | 1 900 000.00 | 1 911 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 258.00 | 1 224 258.00 | | 1 224 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 834.00 | 1 242 834.00 | 1 900 000.00 | 3 142 834.00 |