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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 9 415.00 | 1 715.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 13 882.00 | 1 839.00 | 12 043.00 | 13 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 1 214.00 | 1 921.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 564.00 | 62 512.00 | 22 052.00 | 84 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 455.00 | 74 979.00 | 1 322 476.00 | 1 397 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
BZ Autres créances | 1 098 967.00 | | 1 098 967.00 | 1 098 967.00 |
CF Disponibilités | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 405.00 | | 1 259 405.00 | 1 259 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 861.00 | 74 979.00 | 2 581 881.00 | 2 656 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 920.00 | | 1 227 920.00 | 1 227 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 64 011.00 | 30 519.00 | | 64 011.00 |
DH Report à nouveau | -7 769.00 | -208 731.00 | | -7 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 018.00 | 292 222.00 | | 236 018.00 |
DL TOTAL (I) | 930 259.00 | 752 011.00 | | 930 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 281.00 | 207 049.00 | | 105 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 666.00 | 884 649.00 | | 1 226 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 37 375.00 | | 53 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 686.00 | 274 553.00 | | 64 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 165 960.00 | 96 634.00 | | 165 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 622.00 | 1 502 388.00 | | 1 651 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 881.00 | 2 254 398.00 | | 2 581 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 150.00 | 1 398 076.00 | | 1 597 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 297 671.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 297 671.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 132 355.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 132 355.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 165 316.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 254.00 | 3 652.00 | | -14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 316.00 | 1 233 786.00 | | 913 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 299.00 | 941 563.00 | | 677 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 018.00 | 292 222.00 | | 236 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 423.00 | 48 499.00 | | 1 370 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 467.00 | 1 397 455.00 | | 21 467.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 143 406.00 | | 13 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 605.00 | 48 499.00 | | 108 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 920.00 | | | 1 242 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 333.00 | 19 468.00 | 10 822.00 | 66 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 1 522.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 440.00 | 17 946.00 | 10 822.00 | 58 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 1 125.00 | 25 875.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 992 394.00 | 992 394.00 | | 992 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 093.00 | 65 496.00 | 28 597.00 | 94 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 666.00 | 1 199 666.00 | | 1 199 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 777.00 | 1 199 777.00 | 15 000.00 | 1 214 777.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 622.00 | 1 597 150.00 | 54 472.00 | 1 651 622.00 |