| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 191.00 | 240.00 | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 9 090.00 | 15 664.00 | 24 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 614.00 | 10 281.00 | 61 334.00 | 71 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 665.00 | 41.00 | 328 624.00 | 328 665.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CF Disponibilités | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 959.00 | 41.00 | 473 918.00 | 473 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 574.00 | 10 322.00 | 535 252.00 | 545 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 44 512.00 | 62 298.00 | | 44 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | 17 214.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 100 553.00 | 129 512.00 | | 100 553.00 |
DP Provisions pour risques | 11 485.00 | 8 938.00 | | 11 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 485.00 | 8 938.00 | | 11 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 561.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 5 138.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 58 241.00 | | 97 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 776.00 | 347 411.00 | | 307 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 214.00 | 411 351.00 | | 423 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 252.00 | 549 801.00 | | 535 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 214.00 | 411 351.00 | | 423 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 284.00 | | 1 953 284.00 | 1 953 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 284.00 | | 1 953 284.00 | 1 953 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | 6 388.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 6 388.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089.00 | 7 632.00 | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 7 767.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -1 379.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 929.00 | 2 167 496.00 | | 1 965 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 888.00 | 2 150 282.00 | | 1 959 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | 17 214.00 | | 6 041.00 |