| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 357.00 | 6 279.00 | 2 078.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 163.00 | 29 439.00 | 17 724.00 | 47 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 020.00 | 35 718.00 | 26 302.00 | 62 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 881.00 | | 1 102 881.00 | 1 102 881.00 |
BZ Autres créances | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 850 118.00 | | 850 118.00 | 850 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 774.00 | | 2 017 774.00 | 2 017 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 794.00 | 35 718.00 | 2 044 076.00 | 2 079 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 672.00 | 527 743.00 | | 552 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | 54 930.00 | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 664 682.00 | 604 672.00 | | 664 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 095.00 | 501 326.00 | | 937 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 283 704.00 | | 277 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 746.00 | 283 823.00 | | 156 746.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 13 630.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 393.00 | 1 186 313.00 | | 1 379 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 076.00 | 1 790 985.00 | | 2 044 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 877.00 | 1 186 313.00 | | 1 142 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 018.00 | 201 326.00 | | 642 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 259.00 | | 3 254 259.00 | 3 254 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 259.00 | | 3 254 259.00 | 3 254 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 168.00 | 1 021.00 | | 8 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 208.00 | 144 343.00 | | 121 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 2 121.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 2 121.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -869.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 15 496.00 | | 16 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 911.00 | 2 847 390.00 | | 3 262 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 901.00 | 2 792 460.00 | | 3 202 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 010.00 | 54 930.00 | | 60 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 10 055.00 | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 254.00 | | 23 690.00 | 45 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 324.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 55 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | | 18 690.00 | 37 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | 5 000.00 | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 159.00 | 5 160.00 | 601.00 | 31 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 159.00 | 5 160.00 | 601.00 | 31 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 277 621.00 | | 277 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 881.00 | 1 102 881.00 | | 1 102 881.00 |
VB T. V. A. | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 095.00 | 700 579.00 | 236 516.00 | 937 095.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 140.00 | 1 174 140.00 | | 1 174 140.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 393.00 | 1 142 877.00 | 236 516.00 | 1 379 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 716.00 | 100 817.00 | | 115 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 094.00 | 38 198.00 | | 43 094.00 |
ST Autres comptes | 122 570.00 | 93 268.00 | | 122 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 385.00 | 29 896.00 | | 57 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 10 055.00 | | 7 213.00 |
YT Sous‐traitance | 446 097.00 | 445 619.00 | | 446 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 875.00 | 2 518.00 | | 10 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 591.00 | 103 335.00 | | 126 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 287.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 410.00 | 133 913.00 | | 159 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 146.00 | 606 981.00 | | 669 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |