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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 103.00 | | 1 080 103.00 | 1 080 103.00 |
AP Constructions | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 024.00 | 676.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 842.00 | 50 762.00 | 10 081.00 | 60 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 733.00 | 71 363.00 | 1 158 371.00 | 1 229 733.00 |
BT Marchandises | 349 754.00 | | 349 754.00 | 349 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 087.00 | 27 170.00 | 148 918.00 | 176 087.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 732 433.00 | | 732 433.00 | 732 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 968.00 | 27 170.00 | 1 276 798.00 | 1 303 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 701.00 | 98 532.00 | 2 435 169.00 | 2 533 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 128.00 | 624 353.00 | | 647 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 441.00 | 22 775.00 | | -78 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 687.00 | 2 250 128.00 | | 2 171 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 525.00 | 276 013.00 | | 183 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 626.00 | 66 727.00 | | 78 626.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 125.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 482.00 | 344 253.00 | | 263 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 169.00 | 2 594 381.00 | | 2 435 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 482.00 | 344 253.00 | | 263 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 022.00 | | 1 878 022.00 | 1 878 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 137.00 | | 1 884 137.00 | 1 884 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 84.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 84.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -84.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 794.00 | -11 542.00 | | -11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 860.00 | 2 127 814.00 | | 1 894 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 302.00 | 2 105 039.00 | | 1 973 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 441.00 | 22 775.00 | | -78 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 523.00 | | 210.00 | 1 229 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 103.00 | | | 1 080 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 301.00 | | 210.00 | 67 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 539.00 | 7 824.00 | | 63 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 7 824.00 | | 63 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 585.00 | 4 585.00 | | 22 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 585.00 | 4 585.00 | | 22 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 585.00 | 4 585.00 | | 22 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 293.00 | 289 293.00 | | 289 293.00 |
VW T.V.A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 482.00 | 263 482.00 | | 263 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 303.00 | 24 931.00 | | 26 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | 7 243.00 | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 129 361.00 | 125 519.00 | | 129 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 767.00 | 269 981.00 | | 269 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 303.00 | 24 931.00 | | 26 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 925.00 | 420 617.00 | | 378 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 884.00 | 289 522.00 | | 268 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 414.00 | 402 743.00 | | 406 414.00 |