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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
AP Constructions | 480 130.00 | 98 520.00 | 381 610.00 | 480 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 793.00 | 35 239.00 | 149 554.00 | 184 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 418.00 | 78 338.00 | 197 080.00 | 275 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 505.00 | 423 137.00 | 1 499 368.00 | 1 922 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 339 151.00 | | 339 151.00 | 339 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 732.00 | | 434 732.00 | 434 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 237.00 | 423 137.00 | 1 934 100.00 | 2 357 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 454.00 | | | 197 454.00 |
CU Autres participations | 790 240.00 | 211 040.00 | 579 200.00 | 790 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 901.00 | 2 743 000.00 | | 1 821 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DH Report à nouveau | 34 556.00 | -242.00 | | 34 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | 172 326.00 | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 263.00 | 2 915 085.00 | | 1 900 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 48 548.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 14 544.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 837.00 | 63 440.00 | | 33 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 100.00 | 2 978 525.00 | | 1 934 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 837.00 | 63 440.00 | | 33 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 390.00 | | 8 393.00 | 1 960 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 528.00 | 1 066 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 278.00 | 1 922 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 208.00 | | 3 265.00 | 853 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 432.00 | | 5 128.00 | 1 086 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 565.00 | 38 247.00 | 8 052.00 | 103 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 6.00 | 8 052.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 518.00 | 38 241.00 | | 95 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 660.00 | 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 378.00 | | | 289 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 378.00 | 660.00 | 660.00 | 289 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 418.00 | 275 418.00 | | 275 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 373.00 | 371 373.00 | | 371 373.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |