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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 568.00 | 32 513.00 | 8 054.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 568.00 | 32 513.00 | 8 054.00 | 40 568.00 |
BT Marchandises | 1 381 537.00 | | 1 381 537.00 | 1 381 537.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 345.00 | | 1 406 345.00 | 1 406 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 913.00 | 32 513.00 | 1 414 399.00 | 1 446 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 418.00 | -131 991.00 | | -156 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 060.00 | -24 427.00 | | -17 060.00 |
DL TOTAL (I) | -163 478.00 | -146 418.00 | | -163 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 962.00 | 1 502 876.00 | | 1 573 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 2 424.00 | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 878.00 | 1 505 661.00 | | 1 577 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 399.00 | 1 359 242.00 | | 1 414 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916.00 | 2 784.00 | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 397.00 | 33 955.00 | | 36 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 457.00 | 58 382.00 | | 53 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 060.00 | -24 427.00 | | -17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 400.00 | 8 113.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 8 113.00 | | 24 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 962.00 | | 1 573 962.00 | 1 573 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 878.00 | 3 916.00 | 1 573 962.00 | 1 577 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YT Sous‐traitance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 971.00 | | | 22 971.00 |