| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AP Constructions | 10 410.00 | 7 914.00 | 2 496.00 | 10 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 15 721.00 | 8 479.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 795.00 | 101 547.00 | 52 248.00 | 153 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 343.00 | 129 572.00 | 84 771.00 | 214 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BT Marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 278.00 | 14 168.00 | 1 183 110.00 | 1 197 278.00 |
BZ Autres créances | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 283.00 | 14 168.00 | 1 540 115.00 | 1 554 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 626.00 | 143 740.00 | 1 624 886.00 | 1 768 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
DH Report à nouveau | 504 007.00 | 358 864.00 | | 504 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 496.00 | 145 143.00 | | 101 496.00 |
DL TOTAL (I) | 615 101.00 | 513 606.00 | | 615 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 813.00 | 24 950.00 | | 30 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 244.00 | 1 047.00 | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 282.00 | 237 182.00 | | 316 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 969.00 | 367 631.00 | | 338 969.00 |
EA Autres dettes | 294 476.00 | 281 042.00 | | 294 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 785.00 | 911 852.00 | | 1 009 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 886.00 | 1 425 458.00 | | 1 624 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 809.00 | 905 290.00 | | 999 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
FG Production vendue services | 2 332 059.00 | | 2 332 059.00 | 2 332 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 269.00 | | 2 338 269.00 | 2 338 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 591.00 | 7 664.00 | | 11 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 645.00 | 755.00 | | 14 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 2 755.00 | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 230.00 | 3 306.00 | | 34 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 397.00 | 1 491.00 | | 7 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 626.00 | 4 797.00 | | 41 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | -2 042.00 | | -26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | 24 468.00 | | 34 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 313.00 | 2 190 994.00 | | 2 368 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 817.00 | 2 045 851.00 | | 2 266 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 496.00 | 145 143.00 | | 101 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 036.00 | | 56 043.00 | 181 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 214 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | 188 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 299.00 | | 54 843.00 | 156 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 347.00 | | 1 200.00 | 20 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 744.00 | 36 168.00 | 15 340.00 | 108 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 354.00 | 36 168.00 | 15 340.00 | 104 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 768.00 | | 3 600.00 | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 768.00 | | 3 600.00 | 17 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 768.00 | | 3 600.00 | 17 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 282.00 | 316 282.00 | | 316 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 476.00 | 294 476.00 | | 294 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 081.00 | 1 176 081.00 | | 1 176 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 902.00 | 15 926.00 | 9 976.00 | 25 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 687.00 | 1 450 140.00 | 21 547.00 | 1 471 687.00 |
VW T.V.A. | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 785.00 | 999 809.00 | 9 976.00 | 1 009 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | 5 585.00 | | 6 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 662.00 | 21 094.00 | | 22 662.00 |
ST Autres comptes | 698 077.00 | 584 399.00 | | 698 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 884.00 | 170 406.00 | | 211 884.00 |
YT Sous‐traitance | 347 764.00 | 433 199.00 | | 347 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 223.00 | 10 532.00 | | 6 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 964.00 | 16 117.00 | | 12 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 265.00 | 477 047.00 | | 483 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 068.00 | 266 864.00 | | 320 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 388.00 | 1 209 099.00 | | 1 280 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |