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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 620 000.00 | 222 867.00 | 2 397 133.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 68 144.00 | 23 992.00 | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 267.00 | 346 240.00 | 102 028.00 | 448 267.00 |
BF Prêts | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 616.00 | 637 251.00 | 2 633 365.00 | 3 270 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 158.00 | 112 152.00 | 46 006.00 | 158 158.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CF Disponibilités | 392 894.00 | | 392 894.00 | 392 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 568.00 | 112 152.00 | 458 416.00 | 570 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 184.00 | 749 403.00 | 3 091 781.00 | 3 841 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 807 032.00 | 616 002.00 | | 807 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 242.00 | 191 030.00 | | 228 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 274.00 | 856 032.00 | | 1 084 274.00 |
DP Provisions pour risques | 123 200.00 | 45 000.00 | | 123 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 200.00 | 45 000.00 | | 123 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 720.00 | 1 308 173.00 | | 1 273 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 797.00 | 119 062.00 | | 124 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 537.00 | 269 392.00 | | 211 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 061.00 | 239 455.00 | | 231 061.00 |
EA Autres dettes | 43 193.00 | 71 580.00 | | 43 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 307.00 | 2 007 662.00 | | 1 884 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 781.00 | 2 908 693.00 | | 3 091 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 064.00 | 133 187.00 | | 504 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 064.00 | 133 187.00 | | 504 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 720.00 | | 1 273 720.00 | 1 273 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 675.00 | 177 675.00 | | 177 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 887.00 | 177 675.00 | 110 212.00 | 287 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 307.00 | 610 587.00 | 1 273 720.00 | 1 884 307.00 |