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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 094.00 | 111 960.00 | 81 135.00 | 193 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 393.00 | 112 190.00 | 82 204.00 | 194 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 356.00 | 8 677.00 | 112 679.00 | 121 356.00 |
072 Créances – Autres | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 142.00 | 8 677.00 | 220 465.00 | 229 142.00 |
110 Total général Actif | 423 535.00 | 120 866.00 | 302 669.00 | 423 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 590 979.00 | 510 345.00 | | 590 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 877.00 | 55 211.00 | | 16 877.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 108.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 222.00 | 565 665.00 | | 608 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 118.00 | 162 642.00 | | 195 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | -24 476.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 166 866.00 | 222 986.00 | | 166 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 8 786.00 | | 10 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 127.00 | 106 522.00 | | 152 127.00 |
252 Charges sociales | 35 521.00 | 22 384.00 | | 35 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 565.00 | 23 202.00 | | 27 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 492.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 376.00 | 523 537.00 | | 595 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 845.00 | 42 128.00 | | 12 845.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 126.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 977.00 | | | 977.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | 5 131.00 | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 455.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 2 152.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 938.00 | 33 516.00 | | 9 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |