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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 4 023.00 | 5 196.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | 13 815.00 | 3 152.00 | 16 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186.00 | 17 839.00 | 9 348.00 | 27 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CF Disponibilités | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 333.00 | 17 839.00 | 226 494.00 | 244 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 923.00 | 115 371.00 | | 129 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 114.00 | 14 552.00 | | 29 114.00 |
DL TOTAL (I) | 164 537.00 | 135 423.00 | | 164 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 121.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 13 737.00 | | 48 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 17 110.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 957.00 | 30 968.00 | | 61 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 494.00 | 166 392.00 | | 226 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 774.00 | | 8 413.00 | 18 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | | 7 413.00 | 18 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 3 813.00 | 17 839.00 | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | 3 813.00 | 17 839.00 | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 315.00 | 113 315.00 | 1 000.00 | 114 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |