| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 164.00 | 2 736.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920.00 | 164.00 | 2 756.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 100.00 | 27 330.00 | 1 164 770.00 | 1 192 100.00 |
CF Disponibilités | 5 804 670.00 | | 5 804 670.00 | 5 804 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 408.00 | 27 330.00 | 7 004 078.00 | 7 031 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 328.00 | 27 494.00 | 7 006 834.00 | 7 034 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 133.00 | 1 937 459.00 | | 22 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386 881.00 | 534 673.00 | | 6 386 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 414.00 | 2 477 533.00 | | 6 414 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 507.00 | 250 010.00 | | 384 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 6 349.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 347.00 | 35 235.00 | | 196 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 420.00 | 762 018.00 | | 592 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 834.00 | 3 239 551.00 | | 7 006 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 888.00 | | 366 888.00 | 366 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 886.00 | | 366 888.00 | 366 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 969 200.00 | | | 8 969 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 969 200.00 | | | 8 969 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 200.00 | | | 2 374 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374 224.00 | | | 2 374 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594 976.00 | | | 6 594 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 709.00 | 47 820.00 | | 216 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 639.00 | 867 660.00 | | 9 350 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 758.00 | 332 987.00 | | 2 963 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386 881.00 | 534 673.00 | | 6 386 881.00 |