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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 161.00 | 861 875.00 | 595 286.00 | 1 457 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 073.00 | 898 388.00 | 598 685.00 | 1 497 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 451.00 | 9 293.00 | 140 157.00 | 149 451.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 984.00 | 9 293.00 | 284 690.00 | 293 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 057.00 | 907 681.00 | 883 376.00 | 1 791 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 608.00 | 248 608.00 | | 248 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 124 551.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 257 316.00 | 373 159.00 | | 257 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 700.00 | 453 844.00 | | 477 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 2 674.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 22 573.00 | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 979.00 | 58 069.00 | | 49 979.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 059.00 | 537 301.00 | | 626 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 376.00 | 910 460.00 | | 883 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 330.00 | 188 768.00 | | 256 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 129 500.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 129 500.00 | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 783.00 | 649 938.00 | | 502 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 075.00 | 525 387.00 | | 494 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708.00 | 124 551.00 | | 8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 412.00 | | 161 600.00 | 1 410 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 939.00 | 1 497 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 939.00 | 1 493 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 014.00 | | 161 600.00 | 1 407 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 727.00 | 150 600.00 | 74 939.00 | 822 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 727.00 | 150 600.00 | 74 939.00 | 822 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 630.00 | 156 977.00 | 653.00 | 157 630.00 |