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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 873.00 | | 397 873.00 | 397 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 500.00 | 3 460.00 | 133 040.00 | 136 500.00 |
CF Disponibilités | 289 525.00 | | 289 525.00 | 289 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 260.00 | 3 460.00 | 422 800.00 | 426 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 133.00 | 3 460.00 | 832 673.00 | 836 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 873.00 | | | 397 873.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 811 301.00 | 811 301.00 | | 811 301.00 |
DH Report à nouveau | -27 015.00 | -23 557.00 | | -27 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | -3 458.00 | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 809 153.00 | 795 286.00 | | 809 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 720.00 | 21 433.00 | | 21 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 080.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 520.00 | 22 513.00 | | 23 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 673.00 | 817 799.00 | | 832 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 520.00 | 22 513.00 | | 23 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -6 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 382.00 | 5 804.00 | | 21 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515.00 | 9 262.00 | | 7 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | -3 458.00 | | 13 867.00 |