| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 389.00 | 211.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 910.00 | 389.00 | 3 563 521.00 | 3 563 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 502 571.00 | | 502 571.00 | 502 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 237.00 | | 204 237.00 | 204 237.00 |
CF Disponibilités | 727 559.00 | | 727 559.00 | 727 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 324.00 | | 1 467 324.00 | 1 467 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 234.00 | 389.00 | 5 030 845.00 | 5 031 234.00 |
CU Autres participations | 3 563 310.00 | | 3 563 310.00 | 3 563 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 990 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DG Autres réserves | 917 722.00 | | | 917 722.00 |
DH Report à nouveau | | -539 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 999.00 | 1 533 585.00 | | -266 999.00 |
DK Provisions réglementées | 22 318.00 | 2 918.00 | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 720.00 | 3 217 319.00 | | 3 469 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 468.00 | 1 504 766.00 | | 1 516 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 123 985.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 4 131.00 | | 7 542.00 |
EA Autres dettes | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 125.00 | 1 632 881.00 | | 1 561 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 845.00 | 4 850 200.00 | | 5 030 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 125.00 | 1 632 881.00 | | 1 561 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 148 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 151 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 378 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 401.00 | 17 009.00 | | 19 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 401.00 | 2 430 592.00 | | 19 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 401.00 | 1 720 413.00 | | -19 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 519.00 | 4 194 464.00 | | 34 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 519.00 | 2 660 879.00 | | 301 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 999.00 | 1 533 585.00 | | -266 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 162.00 | 40 748.00 | | 3 523 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 562.00 | 40 748.00 | | 3 522 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 120.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 120.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 918.00 | 19 401.00 | | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 19 401.00 | | 2 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VC Groupe et associés | 484 550.00 | | | 484 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 468.00 | 1 516 468.00 | | 1 516 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 950.00 | 533 950.00 | | 533 950.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 125.00 | 1 561 125.00 | | 1 561 125.00 |