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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 577.00 | 6 531.00 | 10 046.00 | 16 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 677.00 | 10 426.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 030.00 | 7 208.00 | 20 821.00 | 28 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 943.00 | 500.00 | 77 443.00 | 77 943.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 933.00 | 500.00 | 117 433.00 | 117 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 962.00 | 7 708.00 | 138 254.00 | 145 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 55 778.00 | 3 943.00 | | 55 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 51 835.00 | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 90 726.00 | 57 428.00 | | 90 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | 16 094.00 | | 16 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 7 268.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 240.00 | 26 500.00 | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 528.00 | 49 861.00 | | 47 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 254.00 | 107 289.00 | | 138 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 528.00 | 49 861.00 | | 47 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 445.00 | | 304 445.00 | 304 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 445.00 | | 304 445.00 | 304 445.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | -209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 500.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 500.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 30.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | 1 230.00 | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | 1 260.00 | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | -760.00 | | -5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 11 840.00 | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 934.00 | 220 702.00 | | 313 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 636.00 | 168 867.00 | | 280 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 298.00 | 51 835.00 | | 33 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 616.00 | | 18 499.00 | 25 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 085.00 | 28 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 085.00 | 27 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | | 18 499.00 | 25 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 7 939.00 | 6 105.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 7 939.00 | 6 105.00 | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |