| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 3 238.00 | 473.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510.00 | 7 037.00 | 473.00 | 7 510.00 |
BT Marchandises | 205 622.00 | 33 222.00 | 172 400.00 | 205 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 036.00 | 33 222.00 | 354 814.00 | 388 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 546.00 | 40 259.00 | 355 287.00 | 395 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 121.00 | 26 024.00 | | 76 121.00 |
DH Report à nouveau | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 972.00 | 50 097.00 | | 60 972.00 |
DL TOTAL (I) | 174 987.00 | 114 015.00 | | 174 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 282.00 | 16 476.00 | | 35 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | 20 399.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | 69 633.00 | | 76 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 877.00 | 23 598.00 | | 25 877.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | 1 800.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 300.00 | 131 906.00 | | 180 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 287.00 | 245 921.00 | | 355 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 923.00 | 122 975.00 | | 159 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 777.00 | | 1 317 777.00 | 1 317 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 777.00 | | 1 317 777.00 | 1 317 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 817.00 | 4 673.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 156.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 156.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -156.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 11 570.00 | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 147.00 | 1 164 595.00 | | 1 319 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 176.00 | 1 114 499.00 | | 1 258 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 972.00 | 50 097.00 | | 60 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 569.00 | 467.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569.00 | 467.00 | | 6 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 822.00 | 33 222.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 822.00 | 33 222.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 822.00 | 33 222.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UX Autres créances clients | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 331.00 | 14 884.00 | 20 446.00 | 35 331.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 369.00 | 159 923.00 | 20 446.00 | 180 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 1 827.00 | | 2 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 2 653.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 65 469.00 | 57 251.00 | | 65 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 312.00 | 25 754.00 | | 30 312.00 |
YT Sous‐traitance | 39 541.00 | 35 618.00 | | 39 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 236.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | 4 063.00 | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 670.00 | 71 917.00 | | 80 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 098.00 | 30 560.00 | | 31 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 385.00 | 121 275.00 | | 138 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |