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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 935.00 | 289 916.00 | 9 019.00 | 298 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 051.00 | 701 430.00 | 2 171 621.00 | 2 873 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 706 803.00 | | 8 706 803.00 | 8 706 803.00 |
AP Constructions | 87 298.00 | 63 805.00 | 23 493.00 | 87 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 916.00 | 4 279 635.00 | 3 287 281.00 | 7 566 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 701.00 | 1 933 074.00 | 178 627.00 | 2 111 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 732.00 | | 408 732.00 | 408 732.00 |
BF Prêts | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 216.00 | | 229 216.00 | 229 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 321 747.00 | 7 267 859.00 | 15 053 887.00 | 22 321 747.00 |
BT Marchandises | 2 591 276.00 | 437 156.00 | 2 154 120.00 | 2 591 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258 140.00 | 96 238.00 | 10 161 902.00 | 10 258 140.00 |
BZ Autres créances | 373 116.00 | | 373 116.00 | 373 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 177.00 | | 300 177.00 | 300 177.00 |
CF Disponibilités | 937 107.00 | | 937 107.00 | 937 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421 393.00 | | 1 421 393.00 | 1 421 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 961 568.00 | 533 394.00 | 15 428 174.00 | 15 961 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 283 315.00 | 7 801 253.00 | 30 482 061.00 | 38 283 315.00 |
CU Autres participations | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 260.00 | 1 429 260.00 | | 1 429 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 861.00 | 1 608 861.00 | | 1 608 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
DG Autres réserves | 5 266 890.00 | 4 440 497.00 | | 5 266 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 624.00 | 1 875 053.00 | | 1 650 624.00 |
DK Provisions réglementées | 14 060.00 | 49 487.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 729.00 | 9 553 192.00 | | 10 119 729.00 |
DP Provisions pour risques | 205 811.00 | 442 232.00 | | 205 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 811.00 | 442 232.00 | | 205 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029 272.00 | 10 611 215.00 | | 6 029 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 098.00 | 446 495.00 | | 374 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 047.00 | 2 416 477.00 | | 3 099 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 102.00 | 4 600 154.00 | | 4 525 102.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | 18 870.00 | | 30 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098 752.00 | 5 980 123.00 | | 6 098 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 156 521.00 | 24 073 335.00 | | 20 156 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 482 061.00 | 34 068 759.00 | | 30 482 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 098.00 | | | 374 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 399 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 214 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 613 723.00 | |
FM Production stockée | | | 1 387 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 171 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 156 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 981 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 892 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 723.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 535 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 378.00 | 110 311.00 | | 317 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 271.00 | 97 704.00 | | 323 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | 12 608.00 | | -5 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 470.00 | 365 886.00 | | 317 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 311.00 | 707 507.00 | | 591 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 547 374.00 | 43 730 558.00 | | 44 547 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 896 750.00 | 41 855 505.00 | | 42 896 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 624.00 | 1 875 053.00 | | 1 650 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144 693.00 | 435 870.00 | 3 157 503.00 | 21 144 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915 231.00 | 268 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416 320.00 | 22 321 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501 089.00 | 10 174 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149 387.00 | 2 882.00 | 726 521.00 | 11 149 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722 254.00 | 429 688.00 | 1 523 793.00 | 9 722 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 052.00 | 3 300.00 | 907 189.00 | 273 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 545.00 | 23 838.00 | 2 333 323.00 | 6 083 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 407.00 | 2 882.00 | 18 057.00 | 272 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811 138.00 | 20 956.00 | 2 297 209.00 | 5 811 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 487.00 | 99.00 | 35 525.00 | 49 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 232.00 | 16 723.00 | 253 144.00 | 442 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 249.00 | 437 156.00 | 512 249.00 | 512 249.00 |
6T Sur comptes clients | 81 522.00 | 66 264.00 | 53 434.00 | 81 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291 771.00 | 503 420.00 | 565 683.00 | 1 291 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 490.00 | 520 143.00 | 854 352.00 | 1 783 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 047.00 | 3 099 047.00 | | 3 099 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 597.00 | 1 737 597.00 | | 1 737 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 014.00 | 1 267 014.00 | | 1 267 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098 752.00 | 6 098 752.00 | | 6 098 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029 271.00 | 1 688 021.00 | 4 341 250.00 | 6 029 271.00 |
VI Groupe et associés | 340 462.00 | 340 462.00 | | 340 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556 866.00 | | | 4 556 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 185.00 | 234 185.00 | | 234 185.00 |
VW T.V.A. | 1 286 307.00 | 1 286 307.00 | | 1 286 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 156 521.00 | 15 781 635.00 | 4 374 886.00 | 20 156 521.00 |