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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 733.00 | 8 902.00 | 1 831.00 | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
AP Constructions | 3 083.00 | 2 782.00 | 301.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 617.00 | 93 323.00 | 17 294.00 | 110 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 537.00 | 105 007.00 | 908 530.00 | 1 013 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 714 762.00 | | 714 762.00 | 714 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 792.00 | | 803 792.00 | 803 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 329.00 | 105 007.00 | 1 712 322.00 | 1 817 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 679 144.00 | 626 264.00 | | 679 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 083.00 | 52 880.00 | | 70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 694.00 | 939 611.00 | | 1 009 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191.00 | 41 105.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | 34 972.00 | | 24 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 821.00 | 221 536.00 | | 147 821.00 |
EA Autres dettes | 526 970.00 | 525 863.00 | | 526 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 628.00 | 823 476.00 | | 702 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 322.00 | 1 763 087.00 | | 1 712 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 628.00 | 823 476.00 | | 702 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 730.00 | | 1 511 730.00 | 1 511 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 730.00 | | 1 511 730.00 | 1 511 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 066.00 | 97 990.00 | | 178 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 705.00 | 86 214.00 | | 108 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 944.00 | 15 026.00 | | 24 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 377.00 | 1 527 183.00 | | 1 695 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 295.00 | 1 474 303.00 | | 1 625 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 083.00 | 52 880.00 | | 70 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | 3 272.00 | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 393.00 | | 2 144.00 | 1 011 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 203.00 | | 2 000.00 | 886 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | 144.00 | 11 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 743.00 | 11 264.00 | | 93 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 169.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 11 096.00 | | 85 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 970.00 | 526 970.00 | | 526 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 628.00 | 702 628.00 | | 702 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 2 287.00 | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 898.00 | 19 172.00 | | 18 898.00 |
ST Autres comptes | 407 703.00 | 346 200.00 | | 407 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 657.00 | 92 247.00 | | 83 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 290.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 929.00 | 37 205.00 | | 77 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 3 013.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | 5 300.00 | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 346.00 | 275 561.00 | | 302 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 984.00 | 49 290.00 | | 41 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 187.00 | 494 824.00 | | 588 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |