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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 168.00 | 68 142.00 | 14 026.00 | 82 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 665.00 | 117 503.00 | 36 162.00 | 153 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 235.00 | 235 834.00 | 832 402.00 | 1 068 235.00 |
BN En cours de production de biens | 224 064.00 | | 224 064.00 | 224 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 198.00 | 17 302.00 | 324 897.00 | 342 198.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 704 575.00 | | 704 575.00 | 704 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 672.00 | 17 302.00 | 1 591 371.00 | 1 608 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 908.00 | 253 135.00 | 2 423 773.00 | 2 676 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 705.00 | 1 118 107.00 | | 1 227 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 132.00 | 194 497.00 | | 243 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 837.00 | 1 717 605.00 | | 1 910 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 633.00 | 24 456.00 | | 35 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 547.00 | 196 039.00 | | 198 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 1 038.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 25 619.00 | | 21 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 651.00 | 265 735.00 | | 248 651.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 3 637.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 936.00 | 516 523.00 | | 512 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 773.00 | 2 234 128.00 | | 2 423 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 674.00 | 502 652.00 | | 489 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 563.00 | | 23 672.00 | 1 044 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 189.00 | | | 820 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 160.00 | | 23 672.00 | 212 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 913.00 | 17 920.00 | | 217 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 725.00 | 17 920.00 | | 167 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 847.00 | 2 985.00 | 1 530.00 | 15 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 847.00 | 2 985.00 | 1 530.00 | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | 2 985.00 | 1 530.00 | 15 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 651.00 | 248 651.00 | | 248 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 342 198.00 | 342 198.00 | | 342 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 633.00 | 15 274.00 | 20 360.00 | 35 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 165.00 | 379 951.00 | 12 214.00 | 392 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 034.00 | 489 674.00 | 20 360.00 | 510 034.00 |