| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 667.00 | 205.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 677.00 | 757.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 807.00 | 5 344.00 | 251 462.00 | 256 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 427.00 | 4 491.00 | 56 936.00 | 61 427.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 342.00 | 4 491.00 | 166 851.00 | 171 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 149.00 | 9 836.00 | 418 313.00 | 428 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 017.00 | 91 613.00 | | 142 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | 50 404.00 | | 36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 195 418.00 | 158 517.00 | | 195 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 971.00 | 97 833.00 | | 135 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 5 402.00 | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 2 728.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 859.00 | 55 397.00 | | 59 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 895.00 | 161 360.00 | | 222 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 313.00 | 319 877.00 | | 418 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 875.00 | 87 255.00 | | 165 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 12 252.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 466.00 | 434 036.00 | | 321 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 565.00 | 383 631.00 | | 284 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 901.00 | 50 404.00 | | 36 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 895.00 | 24 808.00 | | 14 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 437.00 | | 100 369.00 | 156 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 99 500.00 | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | 869.00 | 5 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195.00 | 1 149.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | 1 149.00 | | 4 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UX Autres créances clients | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 105.00 | 17 084.00 | 57 020.00 | 74 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 096.00 | 104 075.00 | 57 020.00 | 161 096.00 |