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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 993.00 | 48 363.00 | 1 629.00 | 49 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 361.00 | 3 344.00 | 170 016.00 | 173 361.00 |
040 Immobilisations financières | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 104.00 | 51 708.00 | 704 396.00 | 756 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
110 Total général Actif | 862 596.00 | 51 708.00 | 810 887.00 | 862 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 805 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 005 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
242 Autres charges externes. | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
252 Charges sociales | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 872.00 | | | -27 872.00 |
280 Produits financiers | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 631.00 | | | -11 631.00 |