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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 240.00 | 963.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 129.00 | 343 609.00 | 51 519.00 | 395 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 163 647.00 | | 2 163 647.00 | 2 163 647.00 |
CF Disponibilités | 1 215 771.00 | | 1 215 771.00 | 1 215 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 417.00 | | 3 391 417.00 | 3 391 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 546.00 | 343 609.00 | 3 442 937.00 | 3 786 546.00 |
CU Autres participations | 392 926.00 | 342 370.00 | 50 556.00 | 392 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 200.00 | 1 636 200.00 | | 1 636 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 385.00 | 1 424 577.00 | | 1 278 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 238.00 | 17 427.00 | | 206 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 443.00 | 3 241 825.00 | | 3 284 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 2 834.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | 2 980.00 | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 494.00 | 5 814.00 | | 158 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 937.00 | 3 247 639.00 | | 3 442 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 494.00 | 5 814.00 | | 158 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | 6 178.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 192.00 | 1.00 | | 155 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 3.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 691.00 | -2.00 | | 154 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 846.00 | 89 021.00 | | 273 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 608.00 | 71 594.00 | | 67 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 238.00 | 17 427.00 | | 206 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 463.00 | | 1 166.00 | 394 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 392 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 395 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | 1 166.00 | 1 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 426.00 | | | 393 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 563.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 563.00 | | 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 453.00 | 10 917.00 | | 331 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 453.00 | 10 917.00 | | 331 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 825.00 | 2 161 825.00 | | 2 161 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 647.00 | 2 175 647.00 | | 2 175 647.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -551.00 | 960.00 | | -551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | 1 392.00 | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 9 448.00 | 14 170.00 | | 9 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 402.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -551.00 | 1 362.00 | | -551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311.00 | 1 246.00 | | 1 311.00 |
ZE Dividendes | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 940.00 | 15 677.00 | | 14 940.00 |