| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 796.00 | 494.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | 8 138.00 | 2 359.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 988.00 | 8 934.00 | 3 054.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 098.00 | 53 330.00 | 80 768.00 | 134 098.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 606.00 | 5 330.00 | 87 276.00 | 140 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
FG Production vendue services | 167 346.00 | | 167 346.00 | 167 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 180.00 | | 201 180.00 | 201 180.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 935.00 | | | 200 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865.00 | | 3 502.00 | 9 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 11 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | | 3 500.00 | 8 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 2.00 | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 1 475.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 606.00 | 62 034.00 | 78 773.00 | 140 606.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 822.00 | | | 822.00 |
ST Autres comptes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YT Sous‐traitance | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 046.00 | | | 123 046.00 |