| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 5 288.00 | 6 885.00 | 12 173.00 |
AP Constructions | 1 429 696.00 | 59 412.00 | 1 370 285.00 | 1 429 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 628.00 | 179 069.00 | 625 559.00 | 804 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 531.00 | 91 357.00 | 271 174.00 | 362 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 463.00 | 335 125.00 | 2 296 338.00 | 2 631 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 499.00 | 5 083.00 | 706 416.00 | 711 499.00 |
BZ Autres créances | 387 653.00 | | 387 653.00 | 387 653.00 |
CF Disponibilités | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 379.00 | 5 083.00 | 1 501 296.00 | 1 506 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 842.00 | 340 208.00 | 3 797 634.00 | 4 137 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 970.00 | | | 277 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DG Autres réserves | 550 836.00 | | | 550 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 716.00 | | | -894 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 606.00 | | | 230 606.00 |
DL TOTAL (I) | 226 126.00 | | | 226 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 713.00 | | | 1 010 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 147.00 | | | 1 780 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 143.00 | | | 340 143.00 |
EA Autres dettes | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 508.00 | | | 3 571 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 634.00 | | | 3 797 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 957.00 | | | 2 643 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 963.00 | | 562 263.00 | 2 405 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 763.00 | 2 631 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 763.00 | 2 596 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | 2 523.00 | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 878.00 | | 557 740.00 | 2 375 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 2 000.00 | 20 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 842.00 | 161 625.00 | 2 342.00 | 175 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 4 242.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 796.00 | 157 383.00 | 2 342.00 | 174 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 334.00 | | 6 250.00 | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 334.00 | | 6 250.00 | 11 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 334.00 | | 6 250.00 | 11 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 147.00 | 1 780 147.00 | | 1 780 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 711 499.00 | | | 711 499.00 |
VB T. V. A. | 340 053.00 | | | 340 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 048.00 | 133 860.00 | 619 339.00 | 1 010 048.00 |
VI Groupe et associés | 263 379.00 | 263 379.00 | | 263 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
VP Divers | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 123.00 | 1 124 634.00 | 15 488.00 | 1 140 123.00 |
VW T.V.A. | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 508.00 | 2 695 320.00 | 619 339.00 | 3 571 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
ST Autres comptes | 1 909 458.00 | | | 1 909 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 532 860.00 | | | 3 532 860.00 |
YT Sous‐traitance | 543 426.00 | | | 543 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 473.00 | | | 284 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 588.00 | | | 657 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 483.00 | | | 678 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000 691.00 | | | 3 000 691.00 |