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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 262.00 | 1 483 816.00 | 42 446.00 | 1 526 262.00 |
AP Constructions | 18 650.00 | 18 513.00 | 137.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 049.00 | 348 702.00 | 20 347.00 | 369 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 295.00 | 664.00 | 41 630.00 | 42 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 625.00 | 1 851 695.00 | 721 930.00 | 2 573 625.00 |
BT Marchandises | 32 020.00 | 4 020.00 | 28 000.00 | 32 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 460.00 | 132 343.00 | 2 554 117.00 | 2 686 460.00 |
BZ Autres créances | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
CF Disponibilités | 2 921 152.00 | | 2 921 152.00 | 2 921 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 576.00 | 136 363.00 | 5 686 213.00 | 5 822 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 201.00 | 1 988 057.00 | 6 408 143.00 | 8 396 201.00 |
CU Autres participations | 585 656.00 | | 585 656.00 | 585 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 058 708.00 | 2 796 056.00 | | 3 058 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 533.00 | 262 652.00 | | 650 533.00 |
DK Provisions réglementées | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 288.00 | 3 286 754.00 | | 3 937 288.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 192.00 | 124 310.00 | | 91 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 192.00 | 124 310.00 | | 376 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 1 566.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 490.00 | 836 064.00 | | 652 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 832.00 | 391 453.00 | | 449 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 565.00 | 634 753.00 | | 947 565.00 |
EA Autres dettes | 38 819.00 | 6 433.00 | | 38 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 664.00 | 1 870 269.00 | | 2 094 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 143.00 | 5 281 334.00 | | 6 408 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 104.00 | 1 265 605.00 | | 1 639 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 635.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 316 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 389 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 245.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 986.00 | 154 998.00 | | 127 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 986.00 | 151 673.00 | | 127 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 274.00 | 79 413.00 | | 223 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 968.00 | 2 855 498.00 | | 3 735 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 436.00 | 2 592 846.00 | | 3 085 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 533.00 | 262 652.00 | | 650 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 516.00 | | 8 109.00 | 2 565 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 262.00 | | | 1 526 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 918.00 | | 7 781.00 | 379 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 336.00 | | 328.00 | 659 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 937.00 | 19 094.00 | | 1 831 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481 909.00 | 1 906.00 | | 1 481 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 028.00 | 17 187.00 | | 350 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431.00 | 233.00 | | 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 122 771.00 | 21 152.00 | 11 581.00 | 122 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 129.00 | 21 385.00 | 13 487.00 | 129 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 129.00 | 21 385.00 | 13 487.00 | 129 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 152.00 | 11 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 664.00 | 149 104.00 | 447 311.00 | 604 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 832.00 | 449 832.00 | | 449 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 565.00 | 947 565.00 | | 947 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 460.00 | 2 686 460.00 | | 2 686 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 118.00 | 2 869 404.00 | 31 714.00 | 2 901 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 664.00 | 1 639 104.00 | 447 311.00 | 2 094 664.00 |