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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 747.00 | 30 571.00 | 1 175.00 | 31 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 944.00 | 37 198.00 | 1 745.00 | 38 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CF Disponibilités | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 147.00 | | 501 147.00 | 501 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 091.00 | 37 198.00 | 502 892.00 | 540 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 547 062.00 | 676 117.00 | | 547 062.00 |
DH Report à nouveau | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 899.00 | -129 055.00 | | -69 899.00 |
DL TOTAL (I) | 497 527.00 | 567 425.00 | | 497 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 7 866.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 1 342.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366.00 | 9 208.00 | | 5 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 892.00 | 576 633.00 | | 502 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366.00 | 9 208.00 | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 428.00 | 6 770.00 | | 30 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 6 770.00 | | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 619.00 | 28 049.00 | 570.00 | 28 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |