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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 196 252.00 | | 196 252.00 | 196 252.00 |
CF Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 578.00 | 78 782.00 | | 63 578.00 |
DL TOTAL (I) | 152 361.00 | 88 782.00 | | 152 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 601 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 35 121.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | 93 501.00 | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 833.00 | 7 002 729.00 | | 51 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 194.00 | 1 091 512.00 | | 204 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
FD Production vendue biens | 336 075.00 | | 336 075.00 | 336 075.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 095.00 | | 356 095.00 | 356 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 853.00 | | | 944 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 423.00 | | | 945 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 867.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 524.00 | 1 090 011.00 | | 1 472 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 945.00 | 1 011 229.00 | | 1 408 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 578.00 | 78 782.00 | | 63 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 025.00 | 39 016.00 | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 932.00 | 34 274.00 | 267 206.00 | 232 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 932.00 | 34 274.00 | 267 206.00 | 232 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 252.00 | 196 252.00 | | 196 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |