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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 448.00 | 39 818.00 | 5 630.00 | 45 448.00 |
AH Fonds commercial | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 886.00 | 12 201.00 | 44 685.00 | 56 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 765.00 | 252 355.00 | 393 410.00 | 645 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 730.00 | 304 374.00 | 647 356.00 | 951 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 330 511.00 | 3 500.00 | 10 327 011.00 | 10 330 511.00 |
CF Disponibilités | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751 496.00 | 3 500.00 | 10 747 996.00 | 10 751 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 226.00 | 307 874.00 | 11 395 352.00 | 11 703 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 928.00 | 116 262.00 | | 116 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 666.00 | | 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 83 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 188.00 | 420 033.00 | | 337 188.00 |
DP Provisions pour risques | 211 941.00 | 48 695.00 | | 211 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 851.00 | 176 514.00 | | 300 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 792.00 | 225 209.00 | | 512 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 518.00 | | | 1 000 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 249.00 | 1 078 984.00 | | 2 200 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 574.00 | 299 615.00 | | 671 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 179.00 | 2 933 939.00 | | 4 988 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 117.00 | 911 806.00 | | 1 260 117.00 |
EA Autres dettes | 186 729.00 | 24 209.00 | | 186 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 007.00 | 430 162.00 | | 238 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 545 372.00 | 5 678 714.00 | | 10 545 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 395 352.00 | 6 323 956.00 | | 11 395 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 737 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 741 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 923 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 125 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 154 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377 000.00 | 560 684.00 | | 1 377 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 605.00 | 560 684.00 | | 1 482 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 174.00 | 58 270.00 | | 168 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 860.00 | 100 709.00 | | 180 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 745.00 | 459 975.00 | | 1 301 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 406 533.00 | 12 928 152.00 | | 23 406 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 406 274.00 | 12 927 486.00 | | 23 406 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | 666.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 644.00 | | 707 325.00 | 1 080 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 006.00 | 149 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 239.00 | 951 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 233.00 | 702 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 598.00 | | 57 056.00 | 42 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 033.00 | | 529 852.00 | 190 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 014.00 | | 120 417.00 | 848 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 431.00 | 198 491.00 | 4 548.00 | 110 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 383.00 | 3 435.00 | | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 047.00 | 195 057.00 | 4 548.00 | 74 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 619.00 | 334 596.00 | 75 424.00 | 253 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 724.00 | 334 596.00 | 158 529.00 | 336 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 596.00 | 75 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 498.00 | 4 400 498.00 | | 4 400 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 179.00 | 4 988 179.00 | | 4 988 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 117.00 | 1 260 117.00 | | 1 260 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 013 520.00 | -2 013 520.00 | | -2 013 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 007.00 | 238 007.00 | | 238 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 326.00 | 12 000.00 | 137 326.00 | 149 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 695 434.00 | 9 695 434.00 | | 9 695 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 518.00 | 1 000 518.00 | | 1 000 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 077.00 | 635 077.00 | | 635 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 517.00 | 10 368 191.00 | 137 326.00 | 10 505 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 798.00 | 9 873 798.00 | | 9 873 798.00 |