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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000 001.00 | | 35 000 001.00 | 35 000 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 006 711.00 | | 35 006 711.00 | 35 006 711.00 |
CU Autres participations | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 650 000.00 | 18 650 000.00 | | 18 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 628 980.00 | -6 262 930.00 | | -6 628 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 938.00 | -366 051.00 | | -366 938.00 |
DL TOTAL (I) | 11 654 082.00 | 12 021 020.00 | | 11 654 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 010 879.00 | 20 010 879.00 | | 20 010 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 3 341 750.00 | 2 971 750.00 | | 3 341 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 352 629.00 | 22 982 629.00 | | 23 352 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 006 711.00 | 35 003 649.00 | | 35 006 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 941.00 | 366 051.00 | | 366 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 938.00 | -366 051.00 | | -366 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000 001.00 | | | 35 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000 001.00 | | | 35 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 010 879.00 | 10 879.00 | | 20 010 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 341 750.00 | 3 341 750.00 | | 3 341 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 352 629.00 | 3 352 629.00 | | 23 352 629.00 |