| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 3.00 | 853.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 664.00 | 153 426.00 | 50 237.00 | 203 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 238.00 | 156 024.00 | 320 214.00 | 476 238.00 |
BP En cours de production de services | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 322.00 | | 1 351 322.00 | 1 351 322.00 |
BZ Autres créances | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
CF Disponibilités | 1 250 126.00 | | 1 250 126.00 | 1 250 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 965.00 | | 2 852 965.00 | 2 852 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 203.00 | 156 024.00 | 3 173 179.00 | 3 329 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
CU Autres participations | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 967 305.00 | 397 734.00 | | 967 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 791.00 | 569 571.00 | | 248 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 596.00 | 1 158 805.00 | | 1 407 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 11 563.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 432.00 | 340 432.00 | | 170 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 884.00 | 1 014 664.00 | | 1 173 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 285.00 | 471 679.00 | | 418 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 582.00 | 1 838 339.00 | | 1 765 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 179.00 | 2 997 144.00 | | 3 173 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 582.00 | 1 835 358.00 | | 1 765 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 034.00 | | 4 945 034.00 | 4 945 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 034.00 | | 4 945 034.00 | 4 945 034.00 |
FM Production stockée | | | 40 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 52 116.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 52 116.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 501.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 501.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | 51 614.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 518.00 | 67 224.00 | | 83 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 085.00 | 6 181 537.00 | | 4 988 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 293.00 | 5 611 966.00 | | 4 739 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 791.00 | 569 571.00 | | 248 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 763.00 | | 938.00 | 488 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | 269 123.00 | 2 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306.00 | 11 157.00 | 476 238.00 | 2 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 613.00 | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 206 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | 856.00 | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 804.00 | | | 208 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 347.00 | | 82.00 | 271 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 680.00 | 23 502.00 | 11 158.00 | 143 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 3.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 067.00 | 23 499.00 | 2 545.00 | 135 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 884.00 | 1 173 884.00 | | 1 173 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 323.00 | 1 351 323.00 | | 1 351 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 725.00 | 1 531 725.00 | | 1 531 725.00 |
VW T.V.A. | 343 729.00 | 343 729.00 | | 343 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 583.00 | 1 765 583.00 | | 1 765 583.00 |