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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 190.00 | 988.00 | 2 178.00 |
040 Immobilisations financières | 291 912.00 | | 291 912.00 | 291 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 090.00 | 1 190.00 | 292 900.00 | 294 090.00 |
072 Créances – Autres | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
084 Disponibilités | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
110 Total général Actif | 347 183.00 | 1 190.00 | 345 993.00 | 347 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 265.00 | 5 225.00 | | 4 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 3 784.00 | | 422.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | 794.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 026.00 | 9 803.00 | | 6 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 026.00 | -9 803.00 | | -6 026.00 |
280 Produits financiers | 55 237.00 | 31 335.00 | | 55 237.00 |
294 Charges financières | 4 726.00 | 8 850.00 | | 4 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 485.00 | 12 683.00 | | 39 485.00 |