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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 32 988.00 | 27 378.00 | 5 610.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 33 738.00 | 3 812.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 970.00 | 76 750.00 | 63 220.00 | 139 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 508.00 | 137 866.00 | 152 642.00 | 290 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 434 951.00 | | 434 951.00 | 434 951.00 |
CF Disponibilités | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 016.00 | | 519 016.00 | 519 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 524.00 | 137 866.00 | 671 659.00 | 809 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
DH Report à nouveau | | -523 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 859.00 | -80 613.00 | | 155 859.00 |
DK Provisions réglementées | 3 131.00 | 4 182.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 305 993.00 | -598 815.00 | | 305 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | 13 936.00 | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 763 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | 34 439.00 | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 148 799.00 | | 124 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 474.00 | 151 351.00 | | 216 474.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 158.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 666.00 | 1 112 313.00 | | 365 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 659.00 | 513 498.00 | | 671 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 154.00 | | 1 196 154.00 | 1 196 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 154.00 | | 1 196 154.00 | 1 196 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 1 457.00 | | 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 1 457.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 473.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | 3 313.00 | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 7 968.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -6 510.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 943.00 | 1 047 174.00 | | 1 309 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 084.00 | 1 127 787.00 | | 1 154 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 859.00 | -80 613.00 | | 155 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 028.00 | | 20 923.00 | 272 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 028.00 | | 20 923.00 | 192 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 380.00 | 18 192.00 | 707.00 | 120 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 380.00 | 18 192.00 | 707.00 | 120 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 182.00 | | 1 051.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | | 1 051.00 | 4 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 118.00 | 346 118.00 | | 346 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 883.00 | 470 883.00 | | 470 883.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 420.00 | 355 420.00 | | 355 420.00 |