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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BZ Autres créances | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
CF Disponibilités | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 132.00 | 4 574.00 | 157 558.00 | 162 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EA Autres dettes | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269.00 | | | 269.00 |
ST Autres comptes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YT Sous‐traitance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 698.00 | | | 12 698.00 |