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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091.00 | 4 828.00 | 263.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 205.00 | | 389 205.00 | 389 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 296.00 | 4 828.00 | 389 468.00 | 394 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 818.00 | -247 496.00 | | -948 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 343.00 | -701 322.00 | | -410 343.00 |
DL TOTAL (I) | -898 162.00 | -487 818.00 | | -898 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 815.00 | 651 335.00 | | 676 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 9 439.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 599.00 | 207 902.00 | | 157 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 106.00 | 190 789.00 | | 191 106.00 |
EA Autres dettes | 252 796.00 | 268 330.00 | | 252 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 629.00 | 1 327 795.00 | | 1 287 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 468.00 | 839 977.00 | | 389 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 629.00 | 1 327 795.00 | | 1 287 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 927.00 | 161 474.00 | | 159 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 953.00 | | 171 953.00 | 171 953.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 15 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | 1 536.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 1 536.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 500.00 | -7 358.00 | | 29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 925.00 | 776 016.00 | | 209 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 268.00 | 1 477 339.00 | | 620 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 343.00 | -701 322.00 | | -410 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 099.00 | 8 551.00 | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 56.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 56.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 796.00 | 252 796.00 | | 252 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 628.00 | 672 628.00 | | 672 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VW T.V.A. | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 629.00 | 1 287 629.00 | | 1 287 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 865.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 911.00 | 12 715.00 | | 20 911.00 |
ST Autres comptes | 48 928.00 | 102 112.00 | | 48 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 518.00 | 17 989.00 | | 8 518.00 |
YT Sous‐traitance | 16 235.00 | 26 155.00 | | 16 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 611.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | 865.00 | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 672.00 | 134 466.00 | | 20 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 586.00 | 52 977.00 | | 21 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 592.00 | 167 584.00 | | 94 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |