| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 942.00 | 29 326.00 | 7 616.00 | 36 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 281.00 | | 801 281.00 | 801 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 253.00 | 46 128.00 | 52 125.00 | 98 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 006.00 | 255 701.00 | 56 305.00 | 312 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 003.00 | 1 538 789.00 | 1 560 214.00 | 3 099 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 851.00 | | 191 851.00 | 191 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 374.00 | | 587 374.00 | 587 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 515.00 | 230 595.00 | 2 990 920.00 | 3 221 515.00 |
BZ Autres créances | 415 932.00 | | 415 932.00 | 415 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 168.00 | | 1 228 168.00 | 1 228 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 022.00 | 230 595.00 | 6 984 426.00 | 7 215 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 494.00 | 1 769 384.00 | 8 571 110.00 | 10 340 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 712 711.00 | 1 207 634.00 | 505 077.00 | 1 712 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 374.00 | 298 325.00 | | 299 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 607.00 | 68 854.00 | | 70 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
DG Autres réserves | 3 360 001.00 | 5 670 744.00 | | 3 360 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 165.00 | -2 309 777.00 | | -1 986 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 573.00 | 3 757 903.00 | | 1 773 573.00 |
DN Avances conditionnées | 154 391.00 | 176 782.00 | | 154 391.00 |
DO TOTAL (II) | 154 391.00 | 176 782.00 | | 154 391.00 |
DP Provisions pour risques | 26 470.00 | 15 654.00 | | 26 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 470.00 | 15 654.00 | | 26 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 661.00 | 3 989 616.00 | | 5 559 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 107.00 | 719 216.00 | | 794 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 576.00 | 263 155.00 | | 205 576.00 |
EA Autres dettes | 25 510.00 | 93 106.00 | | 25 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 366.00 | 42 666.00 | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 034.00 | 5 115 573.00 | | 6 616 034.00 |
ED (V) | 642.00 | 9 302.00 | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 110.00 | 9 075 215.00 | | 8 571 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 401.00 | 2 196 038.00 | | 3 973 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 743.00 | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 168.00 | 2 045 449.00 | 2 245 616.00 | 200 168.00 |
FG Production vendue services | 51 201.00 | 36 830.00 | 88 031.00 | 51 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 368.00 | 2 082 279.00 | 2 333 647.00 | 251 368.00 |
FM Production stockée | | | 167 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 817.00 | 34 987.00 | | 39 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 734.00 | 164 876.00 | | 170 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 92 388.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 372 192.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 083.00 | 7 435.00 | | 70 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 359 000.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 928.00 | 366 435.00 | | 71 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 821.00 | 5 757.00 | | -67 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 676.00 | -181 060.00 | | -94 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 504.00 | 3 275 973.00 | | 2 996 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 670.00 | 5 585 751.00 | | 4 982 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 165.00 | -2 309 777.00 | | -1 986 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 097.00 | | 446 287.00 | 2 671 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585 976.00 | | 126 735.00 | 1 585 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 475.00 | 137 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 381.00 | 3 099 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 781.00 | 838 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 410 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 957.00 | | 281 048.00 | 561 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 732.00 | | 8 651.00 | 409 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 432.00 | | 29 853.00 | 113 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 788.00 | 325 319.00 | 12 318.00 | 1 225 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949 757.00 | 257 876.00 | | 949 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 825.00 | 2 282.00 | 4 781.00 | 31 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 206.00 | 65 160.00 | 7 537.00 | 244 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 654.00 | 26 470.00 | 15 654.00 | 15 654.00 |
6T Sur comptes clients | 96 907.00 | 234 153.00 | 100 465.00 | 96 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 907.00 | 234 153.00 | 100 465.00 | 96 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 561.00 | 260 623.00 | 116 119.00 | 112 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 153.00 | 112 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 470.00 | 3 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 814.00 | -79 686.00 | 87 500.00 | 7 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 107.00 | 794 107.00 | | 794 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 381.00 | 2 650 381.00 | | 2 650 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 134.00 | 571 134.00 | | 571 134.00 |
VB T. V. A. | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 558 944.00 | 3 003 810.00 | 2 505 134.00 | 5 558 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 750.00 | | | 2 148 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 647.00 | | | 584 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 736.00 | 275 736.00 | | 275 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 438.00 | 3 682 628.00 | 137 810.00 | 3 820 438.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 034.00 | 3 973 401.00 | 2 592 634.00 | 6 616 034.00 |