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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 402.00 | 23 943.00 | 58 459.00 | 82 402.00 |
040 Immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 886.00 | 27 838.00 | 154 049.00 | 181 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
110 Total général Actif | 288 646.00 | 27 838.00 | 260 809.00 | 288 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 625.00 | 100 422.00 | | 247 625.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | 9 526.00 | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 289.00 | 121 948.00 | | 239 289.00 |
242 Autres charges externes. | 100 418.00 | 64 991.00 | | 100 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 715.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 316.00 | 26 559.00 | | 26 316.00 |
252 Charges sociales | 5 990.00 | 9 990.00 | | 5 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | 5 867.00 | | 6 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4 485.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 973.00 | 113 607.00 | | 140 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 316.00 | 8 341.00 | | 98 316.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 827.00 | 2 227.00 | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 479.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | 497.00 | | 21 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 089.00 | 3 139.00 | | 74 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |