| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 061.00 | 35 242.00 | 3 818.00 | 39 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 695.00 | 29 288.00 | 16 406.00 | 45 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 208.00 | 154 878.00 | 223 330.00 | 378 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 778.00 | 219 409.00 | 293 369.00 | 512 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 210.00 | | 3 169 210.00 | 3 169 210.00 |
BZ Autres créances | 237 319.00 | | 237 319.00 | 237 319.00 |
CF Disponibilités | 689 293.00 | | 689 293.00 | 689 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 981.00 | | 4 266 981.00 | 4 266 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 759.00 | 219 409.00 | 4 560 350.00 | 4 779 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 1 500.00 | | 7 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 838.00 | 1 028 496.00 | | 1 141 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 979.00 | 119 306.00 | | 36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 282.00 | 1 249 303.00 | | 1 286 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 447.00 | 400 000.00 | | 393 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 811.00 | 769 711.00 | | 2 085 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 945.00 | 622 133.00 | | 763 945.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 17 895.00 | | 24 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 363.00 | 13 333.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 067.00 | 1 823 074.00 | | 3 274 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 350.00 | 3 072 377.00 | | 4 560 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 550.00 | 1 823 074.00 | | 2 959 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 209 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 209 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 349.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 26 912.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 26 912.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 6 013.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | 84.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 974.00 | 6 098.00 | | 13 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | 20 814.00 | | -4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | 55 638.00 | | 22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 380.00 | 4 960 167.00 | | 7 254 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 401.00 | 4 840 860.00 | | 7 217 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 979.00 | 119 306.00 | | 36 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 852.00 | 40 704.00 | | 80 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 281.00 | | 211 160.00 | 337 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 49 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 662.00 | 512 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 567.00 | 39 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 994.00 | 423 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 737.00 | | 211 160.00 | 241 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 111.00 | 52 349.00 | 28 051.00 | 195 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 036.00 | 4 774.00 | 6 567.00 | 37 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 076.00 | 47 576.00 | 21 484.00 | 158 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 811.00 | 2 085 811.00 | | 2 085 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 945.00 | 763 945.00 | | 763 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 210.00 | 3 169 210.00 | | 3 169 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 447.00 | 78 930.00 | 314 517.00 | 393 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 774.00 | 3 477 960.00 | 49 813.00 | 3 527 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 068.00 | 2 959 551.00 | 314 517.00 | 3 274 068.00 |