| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 13 873.00 | 1 756.00 | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 8 105.00 | 3 019.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 825.00 | 95 185.00 | 46 639.00 | 141 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 588.00 | 117 164.00 | 65 424.00 | 182 588.00 |
BT Marchandises | 388 257.00 | | 388 257.00 | 388 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 688.00 | 8 783.00 | 287 904.00 | 296 688.00 |
BZ Autres créances | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
CF Disponibilités | 342 611.00 | | 342 611.00 | 342 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 535.00 | 8 783.00 | 1 246 752.00 | 1 255 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 124.00 | 125 947.00 | 1 312 177.00 | 1 438 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 360.00 | 291 366.00 | | 348 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | 186 999.00 | | 90 524.00 |
DL TOTAL (I) | 447 135.00 | 486 615.00 | | 447 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 824.00 | 521 618.00 | | 67 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 814.00 | 345 557.00 | | 427 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 453.00 | 219 108.00 | | 159 453.00 |
EA Autres dettes | 79 943.00 | 64 473.00 | | 79 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 041.00 | 1 150 757.00 | | 865 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 177.00 | 1 637 372.00 | | 1 312 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 308.00 | 1 083 121.00 | | 841 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 153.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 067.00 | | 3 174 067.00 | 3 174 067.00 |
FG Production vendue services | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 180.00 | | 3 189 180.00 | 3 189 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 427.00 | 13 638.00 | | 5 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | 2 953.00 | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 2 953.00 | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 800.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 1 012.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 1 812.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | 1 140.00 | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 974.00 | 65 607.00 | | 27 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 963.00 | 3 773 449.00 | | 3 201 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 438.00 | 3 586 449.00 | | 3 111 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 524.00 | 186 999.00 | | 90 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 866.00 | 15 558.00 | | 12 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 899.00 | | 4 050.00 | 181 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 182 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 152 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 260.00 | | 4 050.00 | 152 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 128.00 | 17 545.00 | 1 509.00 | 101 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 514.00 | 1 360.00 | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 615.00 | 16 185.00 | 1 509.00 | 88 615.00 |