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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 075.00 | 579.00 | 2 655.00 |
040 Immobilisations financières | 328 909.00 | | 328 909.00 | 328 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 564.00 | 2 075.00 | 329 489.00 | 331 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
110 Total général Actif | 366 064.00 | 2 075.00 | 363 989.00 | 366 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |