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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 560.00 | 2 660.00 | 100 900.00 | 103 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CF Disponibilités | 991 425.00 | | 991 425.00 | 991 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 106.00 | | 1 140 106.00 | 1 140 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 666.00 | 2 660.00 | 1 241 006.00 | 1 243 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 741 849.00 | 514 822.00 | | 741 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 674.00 | 307 027.00 | | 304 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 523.00 | 887 849.00 | | 1 112 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 336.00 | 168 186.00 | | 108 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 2 369.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 12 767.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 484.00 | 183 322.00 | | 128 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 006.00 | 1 071 170.00 | | 1 241 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682.00 | 148 682.00 | | 148 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |