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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 644.00 | 165 777.00 | 38 867.00 | 204 644.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 844.00 | 165 777.00 | 338 067.00 | 503 844.00 |
060 Stock marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
072 Créances – Autres | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
084 Disponibilités | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
110 Total général Actif | 586 291.00 | 165 777.00 | 420 514.00 | 586 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 660.00 | | | 497 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |