| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 167.00 | 66 382.00 | 87 785.00 | 154 167.00 |
040 Immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 003.00 | 66 382.00 | 93 621.00 | 160 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 483.00 | 2 440.00 | 43 043.00 | 45 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
084 Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 072.00 | 2 440.00 | 116 632.00 | 119 072.00 |
110 Total général Actif | 279 074.00 | 68 822.00 | 210 253.00 | 279 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 208.00 | | | 314 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 381.00 | | | 470 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 089.00 | | | 218 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 796.00 | | | -24 796.00 |
242 Autres charges externes. | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
252 Charges sociales | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 165.00 | | | 461 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 389.00 | | | 389.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |